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Grandes colapsos financieros: análisis de casos – PRM on line

Detalles

Fecha:
26/11/2018
Horarios:
09:30 - 10:30
Duración:
1 clases (1.5 horas)

Objetivos

Mediante el análisis de los casos más sonados en la industria de los derivados y las lecciones aprendidas a partir de los mismos, se pretende identificar los tipos de riesgos a los que está expuesta una empresa que brinda servicios financieros y mostrar cuáles han sido los requerimientos que surgen desde la administración de riesgo para mitigarlos.

Contenidos

Se desarrollarán los siguientes casos de colapsos financieros:
· LTCM: dic 1997, pérdida 4.000 millones USD.
· Orange County: dic 1994, pérdida 1.800 millones USD.
· Metallgesellschaft: ene 1994, pérdida 1.340 millones USD.
· Baring Brothers: feb 1995, pérdida 1.330 millones USD.
· Daiwa Bank: jul 1995, pérdida 1.100 millones USD.
· Nat West: feb 1997, pérdida 127 millones USD.